Je kunt transacties rechtstreeks uitsluiten via het tabblad Zakelijke rekening. Klik op Transacties, selecteer een transactie en schakel de optie Uitsluiten van mijn cashflowgegevens in.
Deze functie is alleen beschikbaar voor gebruikers met het Smart-abonnement of hoger.
Met deze functie kun je specifieke transacties (zoals overschrijvingen tussen je eigen rekeningen) verbergen uit je analysegegevens, voor een nauwkeuriger en aanpasbaar beeld van je werkelijke uitgaven- en inkomstenpatronen.
Waar kan ik mijn regels voor transactiecategorisering vinden en aanpassen?
Je kunt je regels voor transactiecategorisering beheren via het tabblad Cashflow. Klik op de sectie Personalisatie > Selecteer Instellingen > Regels.
Op deze centrale plek kun je regels instellen en aanpassen die je transacties automatisch categoriseren volgens de behoeften van je bedrijf.
Waar kan ik alle transacties zien die ik heb verborgen uit mijn cashflowanalyses?
Er zijn twee manieren om je uitgesloten transacties te bekijken:
- Via de cashflowprognose: klik op een specifieke maand om een gedetailleerde lijst te zien van de transacties die je voor die periode van de analyses hebt uitgesloten.
Via het detailvenster van de transactie: bij het bekijken van een individuele transactie kun je de uitsluitingsstatus zien en rechtstreeks vanuit dit scherm wijzigen.
Welke soorten transacties moet ik overwegen om uit te sluiten?
Overweeg om de volgende transacties uit te sluiten:
- Interne overschrijvingen tussen je eigen rekeningen
- Leningsbewegingen die geen werkelijke bedrijfsinkomsten of -uitgaven vertegenwoordigen
- Eenmalige correcties of aanpassingen
- Dubbele transacties die de nauwkeurigheid van je prognose kunnen verstoren
Hoe verbetert het uitsluiten van transacties mijn cashflowprognose?
Door niet-operationele transacties zoals interne overschrijvingen uit te sluiten, wordt je cashflowprognose nauwkeuriger, omdat deze zich alleen richt op de werkelijke bedrijfsinkomsten en -uitgaven. Dit geeft je een duidelijker beeld van de werkelijke financiële prestaties van je bedrijf en helpt bij betere financiële planning en besluitvorming.
Kan ik de uitsluiting van een transactie ongedaan maken?
Ja, je kunt de uitsluiting eenvoudig ongedaan maken door de optie Uitsluiten van mijn cashflowgegevens weer uit te schakelen, zowel via de transactielijst als bij het bekijken van de uitgesloten transacties in je maandelijkse cashflowoverzicht.