In de Zakelijke rekening sectie kunt u eenvoudig transacties filteren op datum, betaalmethode, lid, bedrag, analytische labels en meer.

Het is ook mogelijk om op mobiel te filteren op "Mijn transacties", "Ontbrekende bonnetjes" of "Methode" (kaarten, overschrijvingen, domiciliëringen, cheques).

U kunt zoveel criteria toevoegen als u wilt, met behulp van de voorwaarden "en" / "of".

Bijv.: transacties boven €50 "of" afgelopen week bijgewerkt.

U kunt ook aangepaste weergaven maken, bijwerken of verwijderen die precies aansluiten bij uw zakelijke behoeften. Door te klikken op "Aangepaste weergave toevoegen" in de weergavelijst, kunt u de naam en zoekopdracht van de nieuwe weergave definiëren. Deze nieuwe weergave kan op elk moment worden bewerkt. Zodra de update is voltooid, hoeft u alleen maar te klikken op "Opslaan en toepassen".

U heeft ook de mogelijkheid om uw transacties te filteren met behulp van de zoekbalk bovenaan de pagina.

Zodra u tevreden bent met uw filterselectie, kunt u tot 10.000 transacties exporteren naar andere software.

💡De filters, de aangepaste weergaven en de zoekbalk die u in deze fase instelt, hebben invloed op uw uiteindelijke export.

Hier zijn enkele voorbeelden van hoe u filters kunt gebruiken:

Transacties van een bepaalde periode exporteren:

Als u uw transacties van vorige maand wilt exporteren:

• U kunt filteren op datum en de waarden Van: instellen op de eerste dag van de maand en Tot: op de laatste dag.
• Gebruik de Status: Uitgevoerd, om alle transacties in behandeling, geweigerd, geannuleerd en teruggedraaid uit te sluiten.

• Zorg ervoor dat u de filters toepast op de exportinstellingen.

   

Al uw inkomsten of uitgaven bekijken:

Hiervoor kunt u filteren op bedrag:

• Om alleen inkomstenbronnen te zien: voer "0" in bij MIN. BEDRAG. Zodat alleen >0 transacties worden weergegeven in de resultaten.
• Om alleen uitgaven te zien: voer "0" in bij MAX. BEDRAG om <0 transacties weer te geven in de resultaten.

U kunt vervolgens automatisch medewerkers herinneren die hun bonnetjes niet hebben ingediend door te klikken op Bonnetje aanvragen.

Uw boekhouding voorbereiden

U kunt uw boekhouding versnellen door uw bonnetjes aan uw betalingen te koppelen. Om snel de transacties te identificeren waarbij een bijlage ontbreekt, gebruikt u het filter "Ontbrekende bonnetje(s)".

☝️ Goed om te weten: U kunt medewerkers automatisch herinneren die hun bonnetjes niet hebben ingediend door te klikken op Bonnetje aanvragen.

U kunt ook onze standaardweergave met de titel "Te verifiëren" gebruiken om te controleren of u het juiste document, btw-tarief en label heeft voor alle transacties vooraf en het aantal toekomstige interacties met uw boekhouder te beperken. Deze weergave is beschikbaar vanaf het Smart abonnement en hoger.

☝️ Goed om te weten: Het btw-tarief wordt automatisch gedetecteerd wanneer u een bonnetje toevoegt.